日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417,244 | 598,120 |
| 減価償却費 | 209,299 | 151,722 |
| 減損損失 | － | 111,543 |
| のれん償却額 | 104,551 | 104,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | -19,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,679 | -1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,276 | -13,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | 7,140 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -40 | 60 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 280,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,479 | -25,903 |
| 支払利息 | 7,344 | 6,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,223 | -360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,205 | 502,416 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -252,764 | -53,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 504,991 | 28,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,866 | 285,792 |
| その他 | -20,777 | -124,713 |
| 小計 | 1,835,985 | 1,838,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,479 | 25,903 |
| 利息の支払額 | -7,281 | -6,129 |
| 法人税等の支払額 | -495,741 | -582,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,442 | 1,275,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,062 | -72,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,304 | -13,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,688 | 2,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,497 | -84,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,200 | -115,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3,122 | -3,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -66,502 | -76,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,847 | -194,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,097 | 995,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,195 | 4,755,743 |
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