日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,193,940 | 1,086,800 |
| 減価償却費 | 98,649 | 73,935 |
| のれん償却額 | 52,275 | 52,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | 1,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,514 | 1,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,365 | -88,901 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,333 | -22,608 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,580 | -4,540 |
| 固定資産除却損 | 184 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -7,509 |
| 支払利息 | 3,807 | 3,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,455 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,274,241 | -2,178,179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 217,235 | -54,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,296 | 157,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,256,116 | 2,376,667 |
| その他 | -104,151 | -56,590 |
| 小計 | 1,274,356 | 1,339,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 7,509 |
| 利息の支払額 | -3,775 | -3,201 |
| 法人税等の支払額 | -258,647 | -279,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,452 | 1,064,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,264 | -42,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,779 | -4,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,779 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,174 | -46,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -57,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,222 | -1,900 |
| 配当金の支払額 | -66,363 | -76,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,186 | -135,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,092 | 882,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,195 | 4,642,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
