日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,800 | 969,424 |
| 減価償却費 | 73,935 | 62,554 |
| のれん償却額 | 52,275 | 52,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,539 | 4,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,321 | 3,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,901 | -82,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,608 | -29,749 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,540 | -4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,509 | -9,690 |
| 支払利息 | 3,249 | 2,657 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,500 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 4,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,178,179 | -2,910,337 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -54,597 | 120,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,016 | 119,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,376,667 | 2,286,005 |
| その他 | -56,584 | 69,717 |
| 小計 | 1,339,885 | 655,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,509 | 9,690 |
| 利息の支払額 | -3,201 | -2,625 |
| 法人税等の支払額 | -279,288 | -88,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,905 | 574,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,269 | -37,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,001 | -484 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 137,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,781 | 104,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -57,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,900 | -1,443 |
| 配当金の支払額 | -76,182 | -86,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,682 | -192,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,442 | 485,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,755,743 | 5,241,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
