日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,424 | 1,007,817 |
| 減価償却費 | 62,554 | 96,953 |
| のれん償却額 | 52,275 | 52,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,115 | 3,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,294 | 13,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,245 | -26,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,749 | -28,504 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -4,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,690 | -6,889 |
| 支払利息 | 2,657 | 2,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,500 | -1,569 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 4,944 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,910,337 | -3,262,309 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 120,818 | -507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,932 | 231,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,286,005 | 2,249,526 |
| その他 | 69,717 | 189,399 |
| 小計 | 655,619 | 515,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,690 | 6,889 |
| 利息の支払額 | -2,625 | -2,158 |
| 法人税等の支払額 | -88,438 | -108,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,246 | 412,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,819 | -41,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,150 | 1,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484 | -475 |
| 事業譲渡による収入 | 137,283 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,129 | -40,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -57,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,443 | -28,097 |
| 配当金の支払額 | -86,664 | -100,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,729 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,436 | -185,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,940 | 185,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,241,684 | 5,389,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
