日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,817 | 887,348 |
| 減価償却費 | 96,953 | 97,944 |
| のれん償却額 | 52,275 | 52,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,969 | 1,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,142 | 4,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,458 | -54,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,504 | -26,980 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | -4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,889 | -6,937 |
| 支払利息 | 2,168 | 2,439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,569 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,262,309 | -2,328,219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -507 | 17,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231,661 | 12,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,249,526 | 1,858,010 |
| その他 | 189,399 | -10,309 |
| 小計 | 515,867 | 501,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,889 | 6,937 |
| 利息の支払額 | -2,158 | -2,430 |
| 法人税等の支払額 | -108,476 | -292,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,122 | 214,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,702 | -230,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,927 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -548 |
| その他 | － | -1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,250 | -234,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -57,600 |
| リース債務の返済による支出 | -28,097 | -33,925 |
| 配当金の支払額 | -100,191 | -113,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,888 | -205,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,983 | -226,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,389,149 | 6,204,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
