日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,348 | 836,588 |
| 減価償却費 | 97,944 | 106,851 |
| のれん償却額 | 52,275 | 77,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,978 | -3,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,360 | -7,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,741 | -20,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,980 | -19,297 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,937 | -7,417 |
| 支払利息 | 2,439 | 2,557 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | -12,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,328,219 | -2,167,879 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,196 | 9,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,678 | -7,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,858,010 | 1,551,160 |
| 保険解約益 | － | -10,029 |
| その他 | -10,309 | 163,289 |
| 小計 | 501,745 | 487,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,937 | 7,417 |
| 利息の支払額 | -2,430 | -2,535 |
| 法人税等の支払額 | -292,080 | -127,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,172 | 365,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,642 | -114,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 12,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548 | -377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,571 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 38,298 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,860 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 878 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,073 |
| その他 | -1,860 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,850 | -72,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -64,608 |
| リース債務の返済による支出 | -33,925 | -33,405 |
| 配当金の支払額 | -113,871 | -117,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,397 | -215,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,075 | 77,317 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,204,081 | 5,387,820 |
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