日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,463 | 1,193,940 |
| 減価償却費 | 62,089 | 98,649 |
| のれん償却額 | － | 52,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,121 | 1,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,482 | 2,514 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,648 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,156 | -65,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,137 | -17,333 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,510 | -4,580 |
| 固定資産除却損 | 461 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,112 | -4,519 |
| 支払利息 | － | 3,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,660 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 786 | -13,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,566,240 | -2,274,241 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,939 | 217,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,557 | -68,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,852,361 | 2,256,116 |
| その他 | 12,209 | -104,151 |
| 小計 | 862,247 | 1,274,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,117 | 4,519 |
| 利息の支払額 | － | -3,775 |
| 法人税等の支払額 | -205,913 | -258,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,451 | 1,016,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,442 | -202,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,674 | -2,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,560 | 24,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,411 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,144 | -180,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -57,600 |
| リース債務の返済による支出 | -13,273 | -1,222 |
| 配当金の支払額 | -61,279 | -66,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,553 | -125,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,753 | 711,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,098 | 3,653,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
