日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,023 | 811,463 |
| 減価償却費 | 50,939 | 62,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -925 | 3,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 643 | -2,482 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,148 | -73,156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,980 | -15,137 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,430 | -4,510 |
| 固定資産除却損 | 0 | 461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,116 | -6,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 541 | 786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,029,203 | -1,566,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27,452 | 25,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,473 | -244,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,389,942 | 1,852,361 |
| その他 | -40,730 | 12,209 |
| 小計 | 159,183 | 862,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,117 | 6,117 |
| 法人税等の支払額 | -104,850 | -205,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,449 | 662,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,530 | -65,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,295 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,800 | -3,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 7,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 971 | 5,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,063 | -56,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,340 | -13,273 |
| 配当金の支払額 | -51,213 | -61,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,553 | -74,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,167 | 531,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,549 | 3,316,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
