日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,677 | 818,023 |
| 減価償却費 | 47,051 | 50,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,045 | -925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,190 | 643 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,380 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,913 | -52,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,820 | -13,980 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -4,430 |
| 固定資産除却損 | 2,176 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,698 | -6,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,951 | -299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 704 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,484,671 | -3,029,203 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,420 | 27,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,243 | 19,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,994,454 | 2,389,942 |
| その他 | 263 | -40,730 |
| 小計 | 376,652 | 159,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,698 | 6,117 |
| 法人税等の支払額 | -154,426 | -104,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,923 | 60,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,371 | -126,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,260 | 3,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,245 | -3,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 971 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,084 | -121,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,814 | -13,340 |
| 配当金の支払額 | -41,049 | -51,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,863 | -64,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,975 | -125,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,961 | 3,109,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
