日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,005 | 845,677 |
| 減価償却費 | 39,907 | 47,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,297 | 3,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,530 | 3,190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,136 | -51,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -8,820 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -4,300 |
| 固定資産除却損 | 39 | 2,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,735 | -4,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 433 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,616,649 | -2,484,671 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -32,202 | -12,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,053 | 54,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,240,394 | 1,994,454 |
| その他 | 73,676 | 263 |
| 小計 | 461,487 | 376,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,735 | 4,698 |
| 法人税等の支払額 | -58,501 | -154,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,721 | 226,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,536 | -83,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,887 | -3,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 6,500 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,584 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,839 | -77,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,357 | -12,814 |
| 配当金の支払額 | -41,023 | -41,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,381 | -53,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,500 | 95,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697,536 | 2,582,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
