日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,466 | 721,005 |
| 減価償却費 | 40,986 | 39,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,561 | 3,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,492 | 4,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,057 | 4,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,138 | -6,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,150 | -4,200 |
| 固定資産除却損 | 72 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,805 | -3,735 |
| 支払利息 | 297 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,557,084 | -2,616,649 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,398 | -32,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,779 | 37,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,119,491 | 2,240,394 |
| その他 | -40,544 | 73,676 |
| 小計 | 163,984 | 461,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,799 | 3,735 |
| 利息の支払額 | -258 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,254 | -58,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,271 | 406,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,096 | -30,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,829 | -2,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,079 | 1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,646 | -29,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,357 | -12,357 |
| 配当金の支払額 | -38,073 | -41,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,430 | -53,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,805 | 323,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,369,419 | 2,697,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
