日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 968,341 | 613,466 |
| 減価償却費 | 44,606 | 40,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | 8,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,840 | -13,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,090 | -23,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,860 | -9,138 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | -4,150 |
| 固定資産除却損 | 0 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -3,805 |
| 支払利息 | 826 | 297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,987,363 | -2,557,084 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -57,724 | -24,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,701 | 56,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,751,743 | 2,119,491 |
| その他 | 27,133 | -40,544 |
| 小計 | 839,852 | 163,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,530 | 3,799 |
| 利息の支払額 | -758 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -186,801 | -102,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,823 | 65,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,676 | -27,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,980 | -4,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 959 | 1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,046 | -32,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,100 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,041 | -12,357 |
| 配当金の支払額 | -43,126 | -38,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,268 | -65,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,509 | -32,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342,175 | 2,369,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
