日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,527 | 968,341 |
| 減価償却費 | 39,712 | 44,606 |
| のれん償却額 | 3,713 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,529 | -1,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,508 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,041 | -24,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,911 | -10,860 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | -3,950 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,572 | -3,538 |
| 支払利息 | 2,161 | 826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 541 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,004,609 | -2,987,363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -228,719 | -57,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,655 | 141,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,171,651 | 2,751,743 |
| その他 | 158,736 | 27,133 |
| 小計 | 263,203 | 839,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,573 | 3,530 |
| 利息の支払額 | -2,064 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -228,863 | -186,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,848 | 655,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,738 | -11,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,927 | -2,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,564 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,101 | -9,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,760 | -33,100 |
| リース債務の返済による支出 | -14,587 | -14,041 |
| 配当金の支払額 | -33,118 | -43,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,465 | -90,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,281 | 556,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,527 | 2,342,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
