日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 711,227 | 1,010,527 |
| 減価償却費 | 40,650 | 39,712 |
| のれん償却額 | 3,713 | 3,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,635 | 6,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,355 | -43,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,570 | -10,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,274 | -8,911 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,330 | -3,680 |
| 固定資産除却損 | 7,416 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,354 | -3,572 |
| 支払利息 | 3,795 | 2,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 433 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,757,620 | -4,004,609 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -79,338 | -228,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,060 | 172,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,451,459 | 3,171,651 |
| その他 | 15,411 | 158,736 |
| 小計 | 420,962 | 263,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,353 | 3,573 |
| 利息の支払額 | -3,716 | -2,064 |
| 法人税等の支払額 | -57,605 | -228,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,994 | 35,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,138 | -8,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,804 | -2,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,474 | 1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,817 | -8,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,460 | -56,760 |
| リース債務の返済による支出 | -14,281 | -14,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,780 | － |
| 配当金の支払額 | -35,195 | -33,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,716 | -4,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,460 | 23,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,373,986 | 1,670,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,446 | 1,460,527 |
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