日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,522 | 711,227 |
| 減価償却費 | 48,168 | 40,650 |
| のれん償却額 | 3,713 | 3,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,874 | 17,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,896 | -30,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,847 | -9,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,648 | -9,274 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | -3,330 |
| 固定資産除却損 | 133 | 7,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,712 | -3,354 |
| 支払利息 | 5,635 | 3,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 379 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,963,113 | -2,757,620 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,408 | -79,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,808 | 62,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,257,777 | 2,451,459 |
| その他 | 20,882 | 15,411 |
| 小計 | -89,130 | 420,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,712 | 3,353 |
| 利息の支払額 | -5,150 | -3,716 |
| 法人税等の支払額 | -15,121 | -57,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,689 | 362,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,960 | -45,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,661 | -2,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,509 | 1,474 |
| その他 | -50 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,471 | -42,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,960 | -64,460 |
| リース債務の返済による支出 | -14,281 | -14,281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,780 |
| 配当金の支払額 | -34,905 | -35,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,146 | -23,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,306 | 296,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,151 | 1,100,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,844 | 1,670,446 |
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