日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 665,795 | 520,522 |
| 減価償却費 | 46,345 | 48,168 |
| のれん償却額 | 3,713 | 3,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,680 | 15,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,257 | -17,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,271 | -20,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | -9,648 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,880 | -3,050 |
| 固定資産除却損 | － | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,338 | -3,712 |
| 支払利息 | 7,529 | 5,635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,646,821 | -2,963,113 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -203,603 | 39,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,894 | 16,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,453,130 | 2,257,777 |
| その他 | -40,892 | 20,882 |
| 小計 | 423,253 | -89,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,339 | 3,712 |
| 利息の支払額 | -7,303 | -5,150 |
| 法人税等の支払額 | -15,000 | -15,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,289 | -105,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,795 | -42,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,311 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,368 | -2,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,804 | 1,509 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,669 | -40,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,060 | -71,960 |
| リース債務の返済による支出 | -14,281 | -14,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,050 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 110,250 | － |
| 配当金の支払額 | -35,083 | -34,905 |
| その他 | -75 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,300 | -21,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,318 | -167,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,051 | 1,228,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,370 | 1,100,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
