日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 961,281 | 665,795 |
| 減価償却費 | 36,865 | 46,345 |
| のれん償却額 | － | 3,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,626 | 6,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,607 | -32,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,868 | -24,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,470 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | -2,880 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -4,338 |
| 支払利息 | 12,662 | 7,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,632 | 1,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,452,932 | -2,646,821 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,185 | -203,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,261 | 198,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,440,671 | 2,453,130 |
| その他 | 88,986 | -40,892 |
| 小計 | 188,023 | 423,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 4,339 |
| 利息の支払額 | -13,045 | -7,303 |
| 法人税等の支払額 | -14,185 | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,320 | 405,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,354 | -13,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -1,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,297 | -2,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,183 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,929 | 1,804 |
| その他 | -1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,701 | -15,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 326,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,400 | -86,060 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -14,281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,050 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 110,250 |
| 配当金の支払額 | -26,902 | -35,083 |
| その他 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,533 | -240,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,152 | 149,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,277 | 1,026,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,429 | 1,228,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
