日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 931,603 | 980,540 |
| 減価償却費 | 110,517 | 130,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,303 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,265 | 8,778 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,648 | -2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,770 | 15,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 2,196 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 80 | 70 |
| 固定資産除却損 | 157 | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,335 | -23,221 |
| 支払利息 | － | 1,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -526 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,453 | -36,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,031,823 | -376,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18,159 | -226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,219 | 43,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,385 | 102,132 |
| その他 | -89,544 | 129,732 |
| 小計 | 26,216 | 984,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,332 | 23,226 |
| 利息の支払額 | － | -1,518 |
| 法人税等の支払額 | -219,554 | -352,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,005 | 652,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,066 | -73,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,450 | -7,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,531 | 97,660 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,663 | 5,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,073 | -1,218,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,348 | -1,197,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,960 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,600 |
| リース債務の返済による支出 | -26,613 | -26,547 |
| 配当金の支払額 | -51,258 | -61,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,832 | 702,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450,185 | 157,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,549 | 2,942,098 |
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