日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,823 | 931,603 |
| 減価償却費 | 101,152 | 110,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | -6,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,025 | 27,265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,380 | 2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,195 | 24,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | 1,157 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 130 | 80 |
| 固定資産除却損 | 3,070 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,645 | -21,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,981 | -526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 704 | -1,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,030 | -1,031,823 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,681 | -18,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,189 | -249,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,939 | 346,385 |
| その他 | 32,006 | -89,544 |
| 小計 | 1,206,109 | 26,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,647 | 21,332 |
| 法人税等の支払額 | -276,985 | -219,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,771 | -172,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,989 | -177,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,024 | 5,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,460 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,284 | -8,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | 7,531 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,103 | 2,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,105 | -189,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,960 |
| リース債務の返済による支出 | -25,669 | -26,613 |
| 配当金の支払額 | -41,247 | -51,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,916 | -88,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747,749 | -450,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,735 | 2,784,549 |
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