日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,386 | 704,823 |
| 減価償却費 | 86,948 | 101,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,335 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,033 | 6,025 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,380 | -5,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,115 | 17,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | 5,160 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 100 | 130 |
| 固定資産除却損 | 1,838 | 3,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,990 | -19,645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,820 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,113,374 | 453,030 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,666 | -5,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,245 | 75,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723,264 | -158,939 |
| その他 | 111,372 | 32,006 |
| 小計 | 372,625 | 1,206,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,991 | 19,647 |
| 法人税等の支払額 | -147,835 | -276,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,781 | 948,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,714 | -136,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,440 | -7,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,706 | 6,500 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,724 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,724 | -134,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,019 | -25,669 |
| 配当金の支払額 | -41,087 | -41,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,106 | -66,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,950 | 747,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486,986 | 3,234,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
