日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,198 | 636,386 |
| 減価償却費 | 83,024 | 86,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,818 | -4,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,056 | 1,033 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,660 | 63,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | 2,620 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 50 | 100 |
| 固定資産除却損 | 132 | 1,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,877 | -16,990 |
| 支払利息 | 384 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,518 | -1,113,374 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 45,492 | -25,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,734 | -82,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,672 | 723,264 |
| その他 | -76,956 | 112,119 |
| 小計 | 325,032 | 372,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,872 | 16,991 |
| 利息の支払額 | -315 | － |
| 法人税等の支払額 | -222,750 | -147,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,838 | 241,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,895 | -84,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,598 | -6,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,700 | 27,706 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,286 | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,718 | -62,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,714 | -25,019 |
| 配当金の支払額 | -38,095 | -41,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,310 | -66,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,189 | 112,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,035 | 2,486,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
