日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,062 | 487,198 |
| 減価償却費 | 89,846 | 83,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,672 | 4,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,386 | -20,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | -20,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,722 | -2,938 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 200 | 50 |
| 固定資産除却損 | 125 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,302 | -14,877 |
| 支払利息 | 1,361 | 384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 892,190 | -291,518 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -58,706 | 45,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,006 | -8,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603,340 | 139,672 |
| その他 | -809 | -76,956 |
| 小計 | 1,069,624 | 325,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,307 | 14,872 |
| 利息の支払額 | -1,266 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -324,897 | -222,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,768 | 116,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,179 | -47,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,787 | -8,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,119 | 1,700 |
| 貸付けによる支出 | -1,450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,181 | 2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,114 | -54,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,100 | -27,500 |
| リース債務の返済による支出 | -27,794 | -24,714 |
| 配当金の支払額 | -43,200 | -38,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,094 | -90,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,558 | -28,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,225 | 2,374,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
