日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,399 | 718,062 |
| 減価償却費 | 83,881 | 89,846 |
| のれん償却額 | 7,427 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,532 | -9,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94,153 | -6,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -3,680 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,949 | -1,722 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 270 | 200 |
| 固定資産除却損 | 656 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,101 | -14,302 |
| 支払利息 | 3,729 | 1,361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,966 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 541 | 5,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,363 | 892,190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -140,706 | -58,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,118 | 61,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,564 | -603,340 |
| その他 | 164,090 | -809 |
| 小計 | 1,023,795 | 1,069,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,103 | 14,307 |
| 利息の支払額 | -3,501 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -350,768 | -324,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,628 | 757,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,413 | -24,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,395 | -6,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 8,119 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,844 | 2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,186 | -22,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,880 | -48,100 |
| リース債務の返済による支出 | -28,992 | -27,794 |
| 配当金の支払額 | -33,148 | -43,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,020 | -119,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,421 | 616,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,666 | 2,402,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
