日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,516 | 827,399 |
| 減価償却費 | 82,671 | 83,881 |
| のれん償却額 | 7,427 | 7,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,179 | -14,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,801 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -94,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 11,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -363 | 1,949 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 350 | 270 |
| 固定資産除却損 | 14,176 | 656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,827 | -12,101 |
| 支払利息 | 6,941 | 3,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 433 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,432 | 62,363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 58,447 | -140,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,923 | -9,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,154 | 132,564 |
| その他 | -26,574 | 164,090 |
| 小計 | 487,515 | 1,023,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,824 | 12,103 |
| 利息の支払額 | -6,959 | -3,501 |
| 法人税等の支払額 | -86,893 | -350,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,486 | 681,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,181 | -58,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,571 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,994 | -6,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,274 | 5,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,262 | -54,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,170 | -116,880 |
| リース債務の返済による支出 | -28,766 | -28,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,780 | － |
| 配当金の支払額 | -35,249 | -33,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,965 | -279,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,258 | 348,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,245 | 1,785,666 |
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