日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,599 | 621,516 |
| 減価償却費 | 97,538 | 82,671 |
| のれん償却額 | 7,427 | 7,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,405 | -15,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,433 | -44,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 10,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | -363 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 280 | 350 |
| 固定資産除却損 | 190 | 14,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,485 | -10,827 |
| 支払利息 | 10,292 | 6,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,295 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 379 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,089 | -160,432 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 96,036 | 58,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,600 | -86,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,180 | 30,154 |
| その他 | 81,440 | -26,574 |
| 小計 | 357,973 | 487,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,487 | 10,824 |
| 利息の支払額 | -9,703 | -6,959 |
| 法人税等の支払額 | -16,467 | -86,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,289 | 404,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,802 | -96,181 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,582 | -5,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,014 | 3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,139 | -104,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,420 | -163,170 |
| リース債務の返済による支出 | -28,562 | -28,766 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,780 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,735 | － |
| 配当金の支払額 | -34,979 | -35,249 |
| その他 | -87 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,314 | -236,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,835 | 63,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,151 | 1,373,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,373,986 | 1,437,245 |
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