日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,777 | 428,599 |
| 減価償却費 | 95,678 | 97,538 |
| のれん償却額 | 7,427 | 7,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,747 | -16,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,717 | -32,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 8,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,178 | -374 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 170 | 280 |
| 固定資産除却損 | 1,877 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,428 | -11,485 |
| 支払利息 | 14,076 | 10,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,254 | 10,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,064 | -489,089 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -195,730 | 96,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,258 | 41,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,045 | 125,180 |
| その他 | -26,939 | 81,440 |
| 小計 | 470,323 | 357,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,433 | 11,487 |
| 利息の支払額 | -13,743 | -9,703 |
| 法人税等の支払額 | -15,768 | -16,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,244 | 343,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,792 | -48,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,415 | -5,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,341 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,537 | -49,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,520 | -146,420 |
| リース債務の返済による支出 | -28,562 | -28,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,050 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 110,250 | 21,735 |
| 配当金の支払額 | -35,140 | -34,979 |
| その他 | -584 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,607 | -188,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,099 | 105,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,051 | 1,268,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,268,151 | 1,373,986 |
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