日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 704,031 | 468,777 |
| 減価償却費 | 77,614 | 95,678 |
| のれん償却額 | 7,427 | 7,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,902 | -22,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,018 | -51,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,830 | 10,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,470 | 4,178 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 400 | 170 |
| 固定資産除却損 | 2,438 | 1,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,543 | -11,428 |
| 支払利息 | 21,353 | 14,076 |
| 投資有価証券受贈益 | -6,880 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,110 | 1,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,448 | -20,064 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 172,569 | -195,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,322 | 269,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,746 | -74,045 |
| その他 | 113,599 | -26,939 |
| 小計 | 752,363 | 470,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,540 | 11,433 |
| 利息の支払額 | -20,745 | -13,743 |
| 法人税等の支払額 | -14,524 | -15,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,634 | 452,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,595 | -22,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -3,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,978 | -9,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,183 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,409 | 5,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,507 | － |
| その他 | -1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,156 | -33,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 326,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,740 | -160,520 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -28,562 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,050 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 110,250 |
| 配当金の支払額 | -26,965 | -35,140 |
| その他 | － | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,703 | -229,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,774 | 189,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,277 | 1,079,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,051 | 1,268,151 |
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