有価証券報告書-第73期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 704,031 |
| 減価償却費 | 77,614 |
| のれん償却額 | 7,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,470 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 400 |
| 固定資産除却損 | 2,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,543 |
| 支払利息 | 21,353 |
| 投資有価証券受贈益 | -6,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 172,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,746 |
| その他 | 113,599 |
| 小計 | 752,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,540 |
| 利息の支払額 | -20,745 |
| 法人税等の支払額 | -14,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,183 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,507 |
| その他 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 326,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,740 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 |
| 配当金の支払額 | -26,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,051 |