日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,090 | 187,443 |
| 減価償却費 | 69,337 | 78,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,581 | -26,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,104 | -34,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,721 | -42,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,369 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 200 | 330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55,121 | － |
| 固定資産除却損 | 81 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,960 | -10,053 |
| 支払利息 | 33,802 | 28,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,655 | 1,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,999 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -19,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,373 | 103,930 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -126,311 | -20,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,522 | 27,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,558 | -51,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,472 | 187,624 |
| その他 | 3,714 | -25,022 |
| 小計 | 292,614 | 377,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,981 | 10,072 |
| 利息の支払額 | -33,875 | -27,668 |
| 法人税等の支払額 | -14,063 | -14,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,657 | 345,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,634 | -250,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,888 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -3,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,255 | -4,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,271 | 11,259 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,926 |
| その他 | -1,072 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | -211,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -166,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | － | -29,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,000 | -145,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,145 | -11,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,744 | 655,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655,599 | 644,277 |
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