日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,938 | 1,093,104 |
| 減価償却費 | 134,380 | 197,319 |
| のれん償却額 | 104,551 | 104,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | 1,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,720 | 16,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,136 | 20,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | -1,524 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 210 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,807 | -24,838 |
| 支払利息 | 5,040 | 4,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,138 | -163,056 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 4,944 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,996 | -1,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659,753 | 520,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,291 | -51,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,653 | 219,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,684 | -295,890 |
| 固定資産解体撤去費 | － | 18,175 |
| その他 | 32,858 | 51,337 |
| 小計 | 657,412 | 1,708,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,807 | 24,838 |
| 利息の支払額 | -4,976 | -4,253 |
| 法人税等の支払額 | -264,921 | -259,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,322 | 1,469,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,478 | -167,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,561 | 1,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,134 | 201,175 |
| 事業譲渡による収入 | 131,642 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,708 | 35,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,200 | -115,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3,925 | -62,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,729 | -49 |
| 配当金の支払額 | -86,754 | -100,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,609 | -277,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,421 | 1,226,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,203,165 | 6,430,156 |
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