日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,104 | 891,859 |
| 減価償却費 | 197,319 | 200,975 |
| のれん償却額 | 104,551 | 104,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 2,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,980 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,692 | -30,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,524 | -7,682 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 90 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,838 | -26,514 |
| 支払利息 | 4,307 | 4,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163,056 | -125,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,569 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,428 | -266,535 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -51,887 | 2,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 219,397 | -3,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,890 | 340,487 |
| 固定資産解体撤去費 | 18,175 | － |
| その他 | 51,337 | -91,017 |
| 小計 | 1,708,774 | 996,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,838 | 26,514 |
| 利息の支払額 | -4,253 | -4,953 |
| 法人税等の支払額 | -259,789 | -513,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,570 | 504,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,053 | -281,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,927 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -715 | -1,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,175 | 136,027 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 540 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -633,804 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -39,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,334 | -1,327,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,200 | -115,200 |
| リース債務の返済による支出 | -62,437 | -67,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -100,226 | -113,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,913 | -296,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226,991 | -1,119,654 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,430,156 | 5,310,502 |
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