日本乾溜工業（1771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 880,529 | 547,184 |
| 減価償却費 | 56,279 | 70,284 |
| のれん償却額 | 7,427 | 5,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,192 | -894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,486 | -43,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,610 | 15,517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,470 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | -2,880 |
| 固定資産除却損 | 333 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,754 | -9,592 |
| 支払利息 | 17,209 | 10,873 |
| 投資有価証券受贈益 | -6,880 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,998 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704,282 | -494,655 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 95,458 | -194,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,523 | 131,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,837 | 808,888 |
| その他 | -63,211 | -49,410 |
| 小計 | 1,072,758 | 789,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,754 | 9,595 |
| 利息の支払額 | -16,665 | -10,594 |
| 法人税等の支払額 | -14,185 | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,662 | 773,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,996 | -16,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -3,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,488 | -3,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,183 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,549 | 3,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,507 | － |
| その他 | -1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -21,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 326,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,210 | -123,290 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -21,421 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,050 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 110,250 |
| 配当金の支払額 | -26,963 | -34,998 |
| その他 | － | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,610 | -284,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,588 | 467,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,277 | 1,389,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,865 | 1,546,271 |
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