ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,073 | 211,579 |
| 減価償却費 | 26,132 | 20,332 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,600 | -22,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,189 | 11,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,364 | 3,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 1,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,054 | -18,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,939 | -573,633 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -864,480 | -44,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,808,206 | 392,095 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 423,446 | 67,731 |
| その他 | -164,826 | -142,603 |
| 小計 | -2,023,500 | -91,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,779 | 14,618 |
| 法人税等の支払額 | -68,006 | -144,108 |
| 法人税等の還付額 | 7,910 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,069,816 | -220,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,272 | -19,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,976 | -6,455 |
| その他 | -1,279 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,508 | -26,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,306 | -51,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,306 | -51,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,136,631 | -298,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,611 | 1,285,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,979 | 2,393,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
