キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 11:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3960万、営業活動によるキャッシュ・フロー -26億6662万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -55 | -51 | 1,072 | -63 | 4,158 | 通期 | 486 | -71 | -51 | 415 | -76 | 3,501 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -17 | -73 | 530 | -14 | 3,958 | 通期 | 1,285 | 272 | -73 | 1,557 | -22 | 4,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -212 | -6 | -95 | -217 | -4 | 4,673 | 通期 | -160 | -11 | -95 | -171 | -6 | 4,719 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -894 | -69 | -110 | -962 | -86 | 3,647 | 通期 | -502 | -157 | -110 | -659 | -188 | 3,951 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,201 | -11 | -146 | -2,212 | -8 | 1,592 | 通期 | -822 | -34 | -148 | -856 | -31 | 2,947 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,476 | -23 | -149 | 1,453 | -5 | 4,252 | 通期 | 1,534 | -107 | -149 | 1,427 | -85 | 4,225 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,441 | -38 | -255 | -2,478 | -31 | 1,491 | 通期 | 178 | -212 | -256 | -34 | -275 | 3,934 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -306 | -245 | -218 | -551 | -241 | 3,164 | 通期 | 2,136 | -270 | -219 | 1,866 | -414 | 5,581 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -319 | -5 | -222 | -324 | -6 | 5,035 | 通期 | -2,667 | -40 | -223 | -2,706 | -22 | 2,652 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億1456万
- 2017年3月（連） +275.56%
- 15億5695万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7072万
- 2019年3月（連） -285.85%
- -6億5875万
- 2020年3月（連） -29.91%
- -8億5578万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億2666万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3436万
- 2023年3月（連） プラ転
- 18億6605万
- 2024年3月（連） マイ転
- -27億622万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.59%
- 2017年3月（連）
- 8.91%
- 2018年3月（連）
- -1.17%
- 2019年3月（連）
- -3.4%
- 2020年3月（連）
- -5.26%
- 2021年3月（連）
- 9.53%
- 2022年3月（連）
- 1.05%
- 2023年3月（連）
- 12%
- 2024年3月（連）
- -16.48%