1768 ソネック

1768
2024/07/12
時価
71億円
PER 予
29.25倍
2010年以降
4.99-74.44倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.38-1.2倍
(2010-2024年)
配当 予
3.15%
ROE 予
2.73%
ROA 予
2.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 11:07
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3960万、営業活動によるキャッシュ・フロー -26億6662万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q734-114-51621-333,383
通期511-81-105430-843,138
2016年
3月期
連結
2Q1,127-55-511,072-634,158
通期486-71-51415-763,501
2017年
3月期
連結
2Q547-17-73530-143,958
通期1,285272-731,557-224,985
2018年
3月期
連結
2Q-212-6-95-217-44,673
通期-160-11-95-171-64,719
2019年
3月期
連結
2Q-894-69-110-962-863,647
通期-502-157-110-659-1883,951
2020年
3月期
連結
2Q-2,201-11-146-2,212-81,592
通期-822-34-148-856-312,947
2021年
3月期
連結
2Q1,476-23-1491,453-54,252
通期1,534-107-1491,427-854,225
2022年
3月期
連結
2Q-2,441-38-255-2,478-311,491
通期178-212-256-34-2753,934
2023年
3月期
連結
2Q-306-245-218-551-2413,164
通期2,136-270-2191,866-4145,581
2024年
3月期
連結
2Q-319-5-222-324-65,035
通期-2,667-40-223-2,706-222,652
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億1082万
2016年3月(連) -4.94%
4億8558万
2017年3月(連) +164.6%
12億8483万
2018年3月(連) マイ転
-1億5998万
2019年3月(連) -213.62%
-5億175万
2020年3月(連) -63.85%
-8億2210万
2021年3月(連) プラ転
15億3354万
2022年3月(連) -88.4%
1億7789万
2023年3月(連) 大幅増
21億3608万
2024年3月(連) マイ転
-26億6662万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-8108万
2016年3月(連)投入-12.42%
-7101万
2017年3月(連)資金回収
2億7212万
2018年3月(連)資金投入
-1074万
2019年3月(連)投入+999.99%
-1億5700万
2020年3月(連)投入-78.54%
-3368万
2021年3月(連)投入+217.29%
-1億688万
2022年3月(連)投入+98.59%
-2億1225万
2023年3月(連)投入+27.22%
-2億7002万
2024年3月(連)投入-85.33%
-3960万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億516万
2016年3月(連)返済還元
-5142万
2017年3月(連)返済還元
-7293万
2018年3月(連)返済還元
-9505万
2019年3月(連)返済還元
-1億970万
2020年3月(連)返済還元
-1億4770万
2021年3月(連)返済還元
-1億4928万
2022年3月(連)返済還元
-2億5623万
2023年3月(連)返済還元
-2億1897万
2024年3月(連)返済還元
-2億2291万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億2974万
2016年3月(連) -3.53%
4億1456万
2017年3月(連) +275.56%
15億5695万
2018年3月(連) マイ転
-1億7072万
2019年3月(連) -285.85%
-6億5875万
2020年3月(連) -29.91%
-8億5578万
2021年3月(連) プラ転
14億2666万
2022年3月(連) マイ転
-3436万
2023年3月(連) プラ転
18億6605万
2024年3月(連) マイ転
-27億622万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8439万
2016年3月(連)減少-9.73%
-7618万
2017年3月(連)減少-70.95%
-2213万
2018年3月(連)減少-74.41%
-566万
2019年3月(連)増加+999.99%
-1億8800万
2020年3月(連)減少-83.51%
-3100万
2021年3月(連)増加+174.19%
-8500万
2022年3月(連)増加+223.53%
-2億7500万
2023年3月(連)増加+50.55%
-4億1400万
2024年3月(連)減少-94.69%
-2200万

現金等#8

2015年3月(連)
31億3785万
2016年3月(連) +11.57%
35億99万
2017年3月(連) +42.39%
49億8500万
2018年3月(連) -5.33%
47億1922万
2019年3月(連) -16.28%
39億5076万
2020年3月(連) -25.4%
29億4726万
2021年3月(連) +43.34%
42億2464万
2022年3月(連) -6.88%
39億3404万
2023年3月(連) +41.87%
55億8111万
2024年3月(連) -52.48%
26億5197万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.28%
2016年3月(連)
3.59%
2017年3月(連)
8.91%
2018年3月(連)
-1.17%
2019年3月(連)
-3.4%
2020年3月(連)
-5.26%
2021年3月(連)
9.53%
2022年3月(連)
1.05%
2023年3月(連)
12%
2024年3月(連)
-16.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高