ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268,786 | 1,164,466 |
| 減価償却費 | 36,845 | 44,447 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | -18,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,643 | -11,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,020 | -990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,150 | 11,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,259 | -12,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656,763 | -228,600 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -10,016 | 17,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,389,329 | 101,270 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,202 | -249,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,147 | -93,394 |
| その他 | 135,519 | -88,986 |
| 小計 | 1,776,726 | 654,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,261 | 12,462 |
| 法人税等の支払額 | -253,442 | -491,271 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,546 | 177,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,381 | -188,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,293 | -7,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,299 | -7,117 |
| 会員権の取得による支出 | -10,533 | － |
| その他 | -4,375 | -9,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,882 | -212,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -147,857 | -218,430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,381 |
| その他 | -1,425 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,282 | -256,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277,381 | -290,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,645 | 3,934,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
