四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 412,649 | 488,147 |
減価償却費 | 16,494 | 20,676 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | -6,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | 3,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,002 | -15,020 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,536 | 2,145 |
受取利息及び受取配当金 | -5,945 | -6,237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,458,904 | -1,035,786 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -22,816 | 16,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,418,045 | -895,040 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 124,674 | -158,030 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,587 | -99,573 |
その他 | -9,541 | -475,133 |
小計 | 1,598,326 | -2,160,271 |
利息及び配当金の受取額 | 5,947 | 6,237 |
法人税等の支払額 | -128,115 | -286,810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,158 | -2,440,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -28,962 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -1,747 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,167 | -3,471 |
会員権の取得による支出 | -10,533 | - |
その他 | -4,048 | -3,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,708 | -37,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -147,787 | -217,856 |
自己株式の取得による支出 | - | -36,381 |
その他 | -712 | -712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,500 | -254,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,304,949 | -2,733,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,645 | 1,491,291 |