ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,649 | 488,147 |
| 減価償却費 | 16,494 | 20,676 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 3,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | -15,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,536 | 2,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,945 | -6,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,458,904 | -1,035,786 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -22,816 | 16,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,418,045 | -895,040 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 124,674 | -158,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,587 | -99,573 |
| その他 | -9,541 | -475,133 |
| 小計 | 1,598,326 | -2,160,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,947 | 6,237 |
| 法人税等の支払額 | -128,115 | -286,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,158 | -2,440,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -28,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -1,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,167 | -3,471 |
| 会員権の取得による支出 | -10,533 | － |
| その他 | -4,048 | -3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,708 | -37,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -147,787 | -217,856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,381 |
| その他 | -712 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,500 | -254,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304,949 | -2,733,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,645 | 1,491,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
