四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 408,589 | 412,649 |
減価償却費 | 24,257 | 16,494 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 25,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | -100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,501 | 2,002 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,300 | -4,536 |
受取利息及び受取配当金 | -7,293 | -5,945 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,818 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,739,301 | 2,458,904 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 3,091 | -22,816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -610,471 | -1,418,045 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -42,388 | 124,674 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42,480 | 19,587 |
その他 | -59,594 | -9,541 |
小計 | -2,040,672 | 1,598,326 |
利息及び配当金の受取額 | 7,313 | 5,947 |
法人税等の支払額 | -167,484 | -128,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,843 | 1,476,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,801 | -2,959 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,578 | -3,167 |
会員権の取得による支出 | - | -10,533 |
その他 | -77 | -4,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,456 | -22,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -145,622 | -147,787 |
その他 | -774 | -712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,396 | -148,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,358,696 | 1,304,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947,263 | 4,252,213 |