ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,720 | 258,115 |
| 減価償却費 | 33,248 | 28,215 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -10,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,346 | 2,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,753 | 997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,386 | -9,136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,563 | -18,467 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,411 | -1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,805 | 182,049 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 122,547 | -560,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,863 | -14,404 |
| その他 | -75,729 | -19,080 |
| 小計 | -160,709 | -165,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,386 | 9,136 |
| 法人税等の支払額 | -153,589 | -162,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,911 | -318,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,977 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -3,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,666 | -4,588 |
| その他 | 693 | 2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,430 | -5,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -217,517 | -221,421 |
| その他 | -712 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,230 | -222,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,572 | -546,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,581,118 | 5,034,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
