ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,115 | 128,899 |
| 減価償却費 | 28,215 | 25,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,980 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -39,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | 2,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 997 | -18,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -20 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,136 | -10,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,223 | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,467 | 842,516 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,344 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,049 | -460,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -560,979 | 591,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,404 | -19,637 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -33,634 | -256,170 |
| その他 | 14,554 | -132,249 |
| 小計 | -165,363 | 653,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,136 | 10,563 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,271 |
| 法人税等の支払額 | -162,546 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,773 | 695,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -147,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,463 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -5,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,588 | -16,132 |
| その他 | 2,131 | -32,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,353 | -201,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -221,421 | -216,673 |
| その他 | -712 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,134 | -217,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,260 | 276,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,034,857 | 2,928,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
