ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,899 | 793,203 |
| 減価償却費 | 25,206 | 49,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,980 | 269 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 9,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39,700 | -11,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | 3,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,672 | 5,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,563 | -15,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842,516 | 2,739,652 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -97 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,221 | -514,871 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 591,270 | 513,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,637 | 60,662 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -256,170 | 546,532 |
| その他 | -132,249 | 287,710 |
| 小計 | 653,294 | 4,465,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,563 | 15,442 |
| 法人税等の還付額 | 31,271 | 2,034 |
| 法人税等の支払額 | － | -127,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,129 | 4,355,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,928 | -5,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,665 | -22,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,132 | -6,662 |
| その他 | -32,080 | -9,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,551 | -44,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -216,673 | -220,416 |
| その他 | -759 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,432 | -221,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,145 | 4,090,072 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,928,121 | 5,395,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
