四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 343,245 | 365,033 |
減価償却費 | 19,081 | 19,338 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -2,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | -3,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,600 | 16,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,166 | -1,099 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,338 | -27,334 |
受取利息及び受取配当金 | -7,088 | -5,423 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -901 | -23,264 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,339,829 | 335,972 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -66,116 | -75,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -484,661 | -1,019,270 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -19,122 | 159,261 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -324,288 | 18,084 |
その他 | -97,587 | 155,169 |
小計 | 726,760 | -88,489 |
利息及び配当金の受取額 | 7,135 | 5,426 |
法人税等の支払額 | -186,761 | -128,458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,134 | -211,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,190 | -3,674 |
有形固定資産の売却による収入 | 930 | 24,521 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,080 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,237 | -3,182 |
その他 | -192 | -23,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,770 | -5,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -72,904 | -94,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,904 | -94,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457,460 | -312,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,452 | 4,672,744 |