四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 365,033 | 415,397 |
減価償却費 | 19,338 | 20,143 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -4,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -3,800 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,500 | 15,600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,099 | -1,753 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27,334 | -1,933 |
受取利息及び受取配当金 | -5,423 | -6,940 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -23,264 | -2,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | 335,972 | 50,902 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -75,658 | -57,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,019,270 | -989,192 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 159,261 | -167,110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,084 | -16,256 |
その他 | 155,169 | -18,990 |
小計 | -88,489 | -764,002 |
利息及び配当金の受取額 | 5,426 | 6,938 |
法人税等の支払額 | -128,458 | -136,675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,521 | -893,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,674 | -85,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,521 | 21,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,182 | -3,791 |
その他 | -23,461 | -166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,798 | -68,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -94,945 | -109,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,945 | -109,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -312,265 | -1,072,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,719,226 | 3,647,202 |