ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,854 | 343,245 |
| 減価償却費 | 22,473 | 19,081 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 6,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | 13,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,178 | -6,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,991 | 9,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,749 | -7,088 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -877 | -901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,539,401 | 1,339,829 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -183,479 | -66,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906,866 | -484,661 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 161,385 | -19,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200,943 | -324,288 |
| その他 | -17,771 | -97,587 |
| 小計 | 1,150,328 | 726,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,739 | 7,135 |
| 法人税等の支払額 | -31,499 | -186,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,568 | 547,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -10,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | 930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,000 | -4,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,252 | -3,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | － |
| その他 | -74 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,523 | -16,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,421 | -72,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,421 | -72,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,623 | 457,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,992 | 3,958,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
