四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 147,680 | 313,854 |
減価償却費 | 10,260 | 22,473 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -3,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -19,600 | -1,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,500 | 12,400 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -67,621 | 3,178 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25,674 | 12,991 |
受取利息及び受取配当金 | -7,721 | -7,749 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -716 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -877 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,646 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,888,791 | 1,539,401 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -52,018 | -183,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,091,244 | -906,866 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 126,515 | 161,385 |
その他 | 61,436 | 183,171 |
小計 | 983,588 | 1,150,328 |
利息及び配当金の受取額 | 7,719 | 7,739 |
法人税等の支払額 | -257,244 | -31,499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,063 | 1,126,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 901 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,840 | -3,348 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,675 | -60,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,724 | -3,252 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,657 | 11,250 |
その他 | 49 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,533 | -54,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -51,185 | -51,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,185 | -51,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569,344 | 1,020,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,137,853 | 4,158,476 |