ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,014 | 147,680 |
| 減価償却費 | 10,981 | 10,260 |
| 減損損失 | 21,880 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,800 | -19,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 524 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,267 | -67,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,345 | -7,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,038 | 2,888,791 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -15,949 | -52,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,650 | -2,091,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -309,678 | 126,515 |
| その他 | 118,757 | 61,436 |
| 小計 | -259,444 | 983,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,352 | 7,719 |
| 法人税等の還付額 | 59,249 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,336 | -257,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,178 | 734,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,163 | -19,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -12,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,852 | -3,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,657 |
| その他 | -73 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,639 | -113,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,344 | -51,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,344 | -51,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,163 | 569,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,273 | 3,382,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
