四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -153,860 | 113,014 |
減価償却費 | 14,738 | 10,981 |
減損損失 | - | 21,880 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,961 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 1,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 43,500 | 24,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,600 | 12,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,565 | 524 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,440 | -9,267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26,890 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -10,177 | -6,345 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,719,174 | 218,038 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -38,435 | -15,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,752,650 | -439,650 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 281,963 | -309,678 |
その他 | -398,756 | 118,757 |
小計 | -251,708 | -259,444 |
利息及び配当金の受取額 | 9,753 | 6,352 |
法人税等の還付額 | - | 59,249 |
法人税等の支払額 | -69,739 | -11,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,694 | -205,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,727 | -7,163 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,887 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,550 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,267 | -2,852 |
その他 | -853 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,960 | -14,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -51,171 | -51,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,171 | -51,344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -396,827 | -271,163 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,850,989 | 4,153,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,867 | 3,882,704 |