ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 61,763 | -153,860 |
| 減価償却費 | 14,111 | 14,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,108 | 51,961 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 43,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | 11,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,147 | 16,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,243 | -7,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -26,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,655 | -10,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260,332 | 2,719,174 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 27,905 | -38,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -755,287 | -2,752,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 66,262 | 281,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,727 | -278,715 |
| その他 | 66,982 | -120,040 |
| 小計 | 790,382 | -251,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,703 | 9,753 |
| 法人税等の支払額 | -119,859 | -69,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,226 | -311,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,105 | -30,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,434 | -4,267 |
| その他 | -597 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,617 | -33,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,323 | -51,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,323 | -51,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,284 | -396,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,072 | 2,377,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,357 | 2,454,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
