ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,818 | 61,763 |
| 減価償却費 | 12,356 | 14,111 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | 13,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,486 | 9,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | 3,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,071 | -14,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,957 | 1,260,332 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 117,531 | 27,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692,065 | -755,287 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,861 | 66,262 |
| その他 | -87,237 | 104,817 |
| 小計 | 988,578 | 790,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,020 | 14,703 |
| 法人税等の支払額 | -82,545 | -119,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,053 | 685,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,671 | -13,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -4,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,292 | -4,434 |
| その他 | 1,249 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,713 | -11,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,416 | -51,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,416 | -51,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856,922 | 622,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,611 | 3,549,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549,533 | 2,377,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
