ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,978 | 762,160 |
| 減価償却費 | 57,066 | 80,465 |
| 減損損失 | － | 48,133 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -17,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 119,900 | -118,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,667 | 6,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,995 | 16,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,107 | -32,077 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 100,920 | -100,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,884 | -22,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,600,363 | -1,798,791 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 527 | -5,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,522 | 369,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -389,603 | 720,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,034 | -3,882 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -223,552 | -537,590 |
| その他 | 30,599 | -18,444 |
| 小計 | -2,353,667 | -641,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,884 | 22,293 |
| 法人税等の支払額 | -331,841 | -34,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,666,624 | -654,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,286 | -328,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,390 | -89,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,036 | -21,890 |
| その他 | -14,890 | -34,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,602 | -472,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -221,696 | -218,218 |
| その他 | -1,218 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,914 | -219,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,929,142 | -1,346,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,651,975 | 1,305,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
