キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2213万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -535万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 758 | -40 | -51 | 718 | -11 | 3,369 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 723 | -618 | -51 | 105 | -99 | 3,423 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -2,070 | -16 | -51 | -2,085 | -8 | 1,286 | 通期 | -661 | -17 | -51 | -679 | -9 | 2,693 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 918 | -10 | -51 | 908 | -7 | 3,550 | 3Q | -221 | -26 | -51 | -247 | -21 | 2,394 | 通期 | -657 | -229 | -52 | -886 | -30 | 1,755 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 685 | -12 | -51 | 674 | -18 | 2,377 | 通期 | 980 | 167 | -51 | 1,147 | -36 | 2,851 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -312 | -34 | -51 | -346 | -31 | 2,454 | 通期 | 1,219 | 135 | -51 | 1,354 | -66 | 4,154 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -15 | -51 | -220 | -12 | 3,883 | 通期 | -1,252 | -38 | -51 | -1,289 | -28 | 2,813 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 734 | -114 | -51 | 621 | -33 | 3,383 | 通期 | 511 | -81 | -105 | 430 | -84 | 3,138 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -55 | -51 | 1,072 | -63 | 4,158 | 通期 | 486 | -71 | -51 | 415 | -76 | 3,501 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -17 | -73 | 530 | -14 | 3,958 | 通期 | 1,285 | 272 | -73 | 1,557 | -22 | 4,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -212 | -6 | -95 | -217 | -4 | 4,673 | 通期 | -160 | -11 | -95 | -171 | -6 | 4,719 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -894 | -69 | -110 | -962 | -86 | 3,647 | 通期 | -502 | -157 | -110 | -659 | -188 | 3,951 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,201 | -11 | -146 | -2,212 | -8 | 1,592 | 通期 | -822 | -34 | -148 | -856 | -31 | 2,947 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,476 | -23 | -149 | 1,453 | -5 | 4,252 | 通期 | 1,534 | -107 | -149 | 1,427 | -85 | 4,225 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,441 | -38 | -255 | -2,478 | -31 | 1,491 | 通期 | 178 | -212 | -256 | -34 | -275 | 3,934 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -306 | -245 | -218 | -551 | -241 | 3,164 | 通期 | 2,136 | -270 | -219 | 1,866 | -414 | 5,581 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -319 | -5 | -222 | -324 | -6 | 5,035 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億5763万
- 2009年3月（連） -4.61%
- 7億2272万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億6149万
- 2011年3月（連）
- -6億5696万
- 2012年3月（連） プラ転
- 9億8039万
- 2013年3月（連） +24.33%
- 12億1890万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億5155万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億1082万
- 2016年3月（連） -4.94%
- 4億8558万
- 2017年3月（連） +164.6%
- 12億8483万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5998万
- 2019年3月（連） -213.62%
- -5億175万
- 2020年3月（連） -63.85%
- -8億2210万
- 2021年3月（連） プラ転
- 15億3354万
- 2022年3月（連） -88.4%
- 1億7789万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 21億3608万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4007万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -6億1800万
- 2010年3月（連）投入-97.22%
- -1718万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -2億2903万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億6687万
- 2013年3月（連）回収-18.93%
- 1億3528万
- 2014年3月（連）資金投入
- -3767万
- 2015年3月（連）投入+115.24%
- -8108万
- 2016年3月（連）投入-12.42%
- -7101万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億7212万
- 2018年3月（連）資金投入
- -1074万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -1億5700万
- 2020年3月（連）投入-78.54%
- -3368万
- 2021年3月（連）投入+217.29%
- -1億688万
- 2022年3月（連）投入+98.59%
- -2億1225万
- 2023年3月（連）投入+27.22%
- -2億7002万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5148万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5145万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5131万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5154万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5134万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5130万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5136万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億516万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5142万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7293万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9505万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億970万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億4770万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億4928万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億5623万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億1897万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億1756万
- 2009年3月（連） -85.41%
- 1億471万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億7868万
- 2011年3月（連） -30.55%
- -8億8599万
- 2012年3月（連） プラ転
- 11億4726万
- 2013年3月（連） +18.04%
- 13億5418万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億8922万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億2974万
- 2016年3月（連） -3.53%
- 4億1456万
- 2017年3月（連） +275.56%
- 15億5695万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7072万
- 2019年3月（連） -285.85%
- -6億5875万
- 2020年3月（連） -29.91%
- -8億5578万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億2666万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3436万
- 2023年3月（連） プラ転
- 18億6605万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1088万
- 2009年3月（連）増加+810.56%
- -9914万
- 2010年3月（連）減少-91.32%
- -860万
- 2011年3月（連）増加+249.1%
- -3003万
- 2012年3月（連）増加+18.56%
- -3560万
- 2013年3月（連）増加+85.45%
- -6602万
- 2014年3月（連）減少-57.54%
- -2803万
- 2015年3月（連）増加+201.01%
- -8439万
- 2016年3月（連）減少-9.73%
- -7618万
- 2017年3月（連）減少-70.95%
- -2213万
- 2018年3月（連）減少-74.41%
- -566万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -1億8800万
- 2020年3月（連）減少-83.51%
- -3100万
- 2021年3月（連）増加+174.19%
- -8500万
- 2022年3月（連）増加+223.53%
- -2億7500万
- 2023年3月（連）増加+50.55%
- -4億1400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億6935万
- 2009年3月（連） +1.58%
- 34億2261万
- 2010年3月（連） -21.33%
- 26億9261万
- 2011年3月（連） -34.82%
- 17億5507万
- 2012年3月（連） +62.44%
- 28億5098万
- 2013年3月（連） +45.7%
- 41億5386万
- 2014年3月（連） -32.27%
- 28億1327万
- 2015年3月（連） +11.54%
- 31億3785万
- 2016年3月（連） +11.57%
- 35億99万
- 2017年3月（連） +42.39%
- 49億8500万
- 2018年3月（連） -5.33%
- 47億1922万
- 2019年3月（連） -16.28%
- 39億5076万
- 2020年3月（連） -25.4%
- 29億4726万
- 2021年3月（連） +43.34%
- 42億2464万
- 2022年3月（連） -6.88%
- 39億3404万
- 2023年3月（連） +41.87%
- 55億8111万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.31%
- 2009年3月（連）
- 5.89%
- 2010年3月（連）
- -7.7%
- 2011年3月（連）
- -6.41%
- 2012年3月（連）
- 9.86%
- 2013年3月（連）
- 16.72%
- 2014年3月（連）
- -10.23%
- 2015年3月（連）
- 4.28%
- 2016年3月（連）
- 3.59%
- 2017年3月（連）
- 8.91%
- 2018年3月（連）
- -1.17%
- 2019年3月（連）
- -3.4%
- 2020年3月（連）
- -5.26%
- 2021年3月（連）
- 9.53%
- 2022年3月（連）
- 1.05%
- 2023年3月（連）
- 12%